Nella seduta del 20 Marzo 2004, il Commissario Straordinario Prof. Filippo Casano ha deliberato, sulla base delle proposte del Dirigente Scolastico, il "Programma Annuale" per l'anno 2004.
Si riporta di seguito il Verbale n. 84 del Commissario Straordinario.
VERBALE
N. 84
Il
giorno 20 del mese di Marzo dell'anno 2004, alle ore 11.45 presso la Presidenza
dell'Istituto Comprensivo Superiore di Pantelleria, formato dall'Istituto di
Istruzione Superiore "V.Almanza" e dalla Scuola Media "D.Alighieri",
il Commissario Straordinario Prof. Filippo Casano, nominato dal Provveditore
agli Studi di Trapani, con l’assistenza del
Dirigente Scolastico Prof. Francesco Pavia e dell’ Assistente
Amministrativo Mangiapanelli Maria , procede all’esame delle seguenti materie
oggetto di delibera.
1)
Approvazione
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2004.
L’
Assistente Amministrativo Rosa
Marino , partecipa alla riunione svolgendo
le funzioni di segretario
verbalizzante.
Si
passa ad esaminare il primo punto all’o.d.g. .
Il Dirigente Scolastico presenta al Commissario
Straordinario la “Relazione Illustrativa” del “Programma Annuale “ per
l’Esercizio Finanziario 2004.
Dopo un’attenta lettura della sopra citata
Relazione il Commissario Straordinario, per i poteri conferitigli dal decreto di
nomina del Provveditore agli Studi di Trapani, fa propria la Relazione
Illustrativa, la quale, pertanto, viene sottofirmata dal Commissario
Straordinario, dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. .
Prima di passare ad esaminare il “Programma annuale
2004”, Il Direttore S.G.A. invita il Commissario Straordinario ad esaminare la
situazione finanziaria definitiva al 31.12.2003.
Il Commissario Straordinario prende atto di tale
prospetto che fa parte integrante del Programma Annuale 2004.
Si passa quindi ad esaminare in analisi il
“Programma Annuale” in oggetto.
Il
Dirigente Scolastico, presentando la struttura analitica delle varie poste delle
Entrate e delle Spese, significa al Commissario Straordinario che nel
predisporre il “Programma Annuale” si è tenuto conto delle disposizioni
impartite dal M.I.U.R. con C.M. n. 88 del 26 novembre 2003 e dall’Ass.to
Regionale BB.CC. e P.I. con con Circ.
Ass.le n. 19 del 19/12/2003 prot. 10260
La
proposta di “Programma Annuale” ha ottenuto il parere favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 19 Marzo 2004
(verbale n.9/2004).
Il
Commissario Straordinario,
-
fatta propria la “Relazione Illustrativa” al Programma Annuale 2004
;
-
sentita la relazione del Dirigente Scolastico;
-
sentita la Relazione del Direttore S.G.A.;
-
visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso
nelle sedute del 19 Marzo 2004 – verbale n. 9/2004;
-
dopo attento e minuzioso esame sui fondi stanziati nei singoli aggregati
di entrata e di spesa;
-
visto il D.I. n. 44 dell’1 Febbraio 2001;
-
vista la C.M. n. 88 del 26/11/2003;
-
vista la Circ. Ass.le n. 19 del 19.12.2003;
-
in virtù dei poteri conferitigli dal decreto di nomina del Provveditore
agli Studi di Trapani;
Delibera
1.
di
approvare il “Programma Annuale” per l’Esercizio Finanziario 2004;
2.
esso si
compone di:
1.
Mod. A
– Programma annuale;
2.
Mod. B
– Schede illustrative e finanziarie per attività e progetti;
3.
Mod. C
– Situazione amministrativa presunta al 01.01.2004;
4.
Mod. D
– Utilizzo avanzo di amministrazione;
5.
Mod. E
– Riepilogo per Conti Economici;
3. Il modello A presenta le seguenti risultanze contabili, nelle quali
trovano concreta
realizzazione i progetti e gli impegni di spesa gia assunti nel
corso dell’anno 2004
§
Le Entrate sono così
suddivise:
|
Avanzo
di Amministrazione |
Non
vincolato |
€
118.269,57 |
|
Vincolato |
€
73.099.50 |
|
|
TOTALE
01 |
€ 191.369,07 |
|
|
Finanziamenti
dello Stato |
Dotazione
ordinaria |
€
0,00 |
|
Dotazione
perequativa |
0,00 |
|
|
Altri
finanziamenti non vincolati |
0,00 |
|
|
Altri
finanziamenti vincolati |
€
223.935,56 |
|
|
TOTALE
02 |
€ 223.935,56 |
|
|
Finanziamenti
dalla Regione |
Dotazione
ordinaria |
€
21.461,85 |
|
Dotazione
perequativa |
0,00 |
|
|
Altri
finanziamenti non vincolati |
0,00 |
|
|
Altri
finanziamenti vincolati |
€
0,00 |
|
|
TOTALE
03 |
€ 21.461,85 |
|
|
Finanziamenti
da Enti Locali |
Unione
Europea |
€
0,00 |
|
Provincia
non vincolati |
€
14.543,62 |
|
|
Provincia
vincolati |
€
10.000,00 |
|
|
Comune
non vincolati |
€
0,00 |
|
|
Comune
vincolati |
€
0,00 |
|
|
Altre
Istituzioni |
|
|
|
TOTALE
04 |
€ 24.543,62 |
|
|
Contributi
da Privati |
Non
vincolati |
€
9.900,00 |
|
Vincolati |
€
6.650,00 |
|
|
TOTALE
05 |
€ 16.550,00 |
|
|
Proventi da
gestioni Economiche |
Azienda
agraria |
€
0,00 |
|
Azienda
speciale |
€
0,00 |
|
|
Attività
per conto terzi |
€
0,00 |
|
|
Attività
convittuale |
€
0,00 |
|
|
TOTALE
06 |
€ 0,00 |
|
|
Altre Entrate |
TOTALE
07 |
€ 00,00 |
|
Mutui |
TOTALE
08 |
€ 0,00 |
|
TOTALE
ENTRATE |
€ 477.860,10 |
|
§
Le Spese pareggiano con le entrate e sono di seguito rappresentate per
aggregazioni:
|
A
Attività |
Funzionamento
amministrativo generale |
€
93.656,71 |
|
Funzionamento
didattico generale |
€
26.951,82 |
|
|
Spese
di personale |
€
146.723,50 |
|
|
Spese
di investimento |
€
34.615,90 |
|
|
TOTALE
A |
€ 301.947,93 |
|
|
P
Progetti |
17
Prog. 1 A Istituto Superiore |
€
1.549,37 |
|
18
Integrazione alunni con handicap |
€
18.447,45 |
|
|
19
ex D.P.R. 567/96 |
€
1.401,43 |
|
|
25
Multimedia |
€
12.697,62 |
|
|
28
In vista degli esami di Stato |
€
4.568,30 |
|
|
29
Integrazione e recupero |
€
13.765,21 |
|
|
33
Gestire, collaborare, faticare …. |
€
20.972,91 |
|
|
35
Progetto Lingue 2000 S.M. e I.S. |
€
3.967,79 |
|
|
41
Gestione del P.O.F. |
€
16.371,28 |
|
|
44
Scudo antivirus |
€
1.012,54 |
|
|
45
Potenziam. infrastrutture tecnologiche |
€
4.708,11 |
|
|
53
Laboratori Scuola Media |
€
3.374,06 |
|
|
54
SISSI in rete |
€
9.000,00 |
|
|
56
Formazione ed aggiornamento Personale |
€
8.491,96 |
|
|
57
Patentino di guida |
€
1.639,54 |
|
|
58
Flessibilità organizzativa |
€
6.386,00 |
|
|
63
Didasca Center |
€
13.533,46 |
|
|
65
A.C.S. cooperativa |
€
1.193,25 |
|
|
66
Animazione e multimedialita’ |
€
1.431,90 |
|
|
67
Continuita’ negli ambiti disciplinari |
€
636,40 |
|
|
68
La storia per immagini |
€
390,94 |
|
|
69
Stenografia |
€
845,48 |
|
|
70
Impariamo a recitare |
€
3.056,90 |
|
|
71
Patente Europea |
€
2.401,80 |
|
|
72
Insieme per Natale |
€
883,29 |
|
|
73
PP3 Progetto Pilota 3 |
€
300,00 |
|
|
TOTALE
P |
€ 153.026,99 |
|
|
G
Gestioni economiche |
Azienda
agraria |
€
0,00 |
|
Azienda
speciale |
€
0,00 |
|
|
Attività
per conto terzi |
€
0,00 |
|
|
Attività
convittuale |
€
0,00 |
|
|
TOTALE
G |
€ 0,00 |
|
|
R
Fondo di riserva |
TOTALE
R |
€ 1.000,00 |
|
Z
Disponibilità finanziaria
da programmare |
TOTALE
Z |
€ 21.885,18 |
|
TOTALE A PAREGGIO |
€ 477.860,10 |
|
(DELIBERA
N. 1)
I lavori vengono conclusi alle ore 12.00
Il segretario verbalizzante Il Commissario Straordinario
f.to Rosa Marino f.to Filippo Casano